Como investir em créditos de carbono: estratégias, riscos e dicas de rentabilidade para 2025

Empresas com consciência ecológica em todo o mundo estão investindo em créditos de carbono.

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Isso permite que elas mantenham a conformidade compensando as emissões de gases de efeito estufa, criem uma marca centrada na sustentabilidade e, o mais importante, combatam a crise climática global.

Mas o que significa, de fato,"investir em créditos de carbono"? E como você adquire créditos para sua organização? Neste artigo, exploramos o mercado de créditos de carbono, explicando o que são esses créditos, por que eles são importantes e como investir neles da maneira correta.

O que significa adquirir créditos de carbono?

As empresas investem em créditos de carbono por diferentes motivos: para compensar as emissões de carbono das operações normais, para melhorar o meio ambiente e construir um futuro mais verde, ou para obter lucro.

Aqueles que investem em créditos para fins de redução de emissões, para melhorar o meio ambiente, para construir uma marca ecologicamente correta ou para gerar lucros são conhecidos como compradores corporativos. Elas participam tanto dos sistemas de comércio de emissões do tipo cap and trade quanto do mercado voluntário de créditos de carbono. Aqueles que investem em créditos apenas para obter lucro são chamados de investidores. Elas tendem a participar exclusivamente do mercado voluntário. 

Neste artigo, vamos nos concentrar no segundo grupo - os investidores. Essas empresas veem os créditos de carbono como um ativo financeiro que podem usar para ganhar dinheiro. Isso geralmente é feito de uma das três maneiras:

• Compra à vista/retenção de créditos: Os investidores compram créditos de carbono ex-post, ou seja, créditos que já foram emitidos porque os projetos de compensação de carbono que eles representam foram concluídos. Esses investidores então revendem esses créditos a preços mais altos para gerar lucro.
• Contratos a termo/entrega futura: Os investidores compram créditos de carbono pré-emissão (também conhecidos como ex-ante), ou seja, créditos que NÃO foram emitidos porque os projetos que representam ainda estão em desenvolvimento. Depois que o projeto é concluído, os investidores vendem os créditos por um valor maior do que aquele pelo qual os compraram. Essa estratégia tem riscos. Os créditos comprados podem nunca ser entregues. Além disso, o preço desses créditos pode diminuir durante o tempo que leva para os contratos futuros serem finalizados.
• Investimento em projetos: Os investidores podem trabalhar em conjunto com os desenvolvedores de projetos para apoiar projetos de mudança climática que reduzam as emissões de gases de efeito estufa. Quando esses projetos se concretizam, os investidores vendem os créditos de carbono, seja diretamente ou em uma plataforma como a Carbon Trade Exchange.

Quem está investindo em créditos de carbono atualmente?

Há quatro entidades principais que investem em créditos de carbono. Cada uma delas o faz de uma maneira diferente e, muitas vezes, por motivos diferentes.

• Corporações: Muitas empresas de grande porte adquirem créditos de carbono para aderir a regulamentações ou para cumprir compromissos de zero líquido e compensar suas emissões. Alguns dos principais participantes nesse espaço, como a Microsoft, trabalham em estreita colaboração e investem desde o início no desenvolvimento de projetos emergentes. (Captura direta de ar, no caso da Microsoft). Ao investir no início do campo, a empresa aumenta sua capacidade de dimensionar soluções eficazes e reduzir os custos associados à captura de carbono.
• Compromissos de colaboração: O Frontier Advance Carbon Market Commitment (incluindo Google, Meta, Stripe, McKinsey e Shopify) é um exemplo de iniciativa colaborativa criada para investir no desenvolvimento de projetos de carbono. O objetivo é fornecer o capital de crescimento necessário para promover reduções significativas de emissões.
• Empresas de consultoria e gestão financeira: Essas grandes consultorias e empresas estão cada vez mais ativas no mercado de créditos de carbono. Elas buscam apoiar projetos sustentáveis que se alinham com seus valores e, ao mesmo tempo, geram retornos financeiros, contribuindo com capital para iniciativas inovadoras de compensação de carbono que ajudam a combater as mudanças climáticas.
• Mesas de operações: as mesas de operações e os especuladores estão se engajando no mercado de créditos de carbono comprando e vendendo créditos, geralmente por meio de contratos futuros. Eles buscam lucrar com as flutuações de preço, contribuindo com liquidez e eficiência para o mercado, ao mesmo tempo em que ajudam as empresas a gerenciar sua exposição ao carbono e os custos de conformidade.

7 dicas para maximizar os retornos ao investir em créditos de carbono

Com tanta movimentação em termos de pressão política e concorrência, você deve estar pensando:"Como posso investir em créditos de carbono em 2025?" Ótima pergunta. Estas sete dicas o ajudarão a investir em créditos de carbono da maneira correta.

1. Verificar a qualidade do projeto antes de investir

Nem toda iniciativa regional de gases de efeito estufa vale a pena. Encontre projetos que gerem receita para sua organização e reduzam o dióxido de carbono e outros fatores ambientais negativos.

Como você faz isso? Você examina cada projeto. Isso é feito facilmente com o conjunto de ferramentas Discover da Sylvera. Por exemplo, nosso catálogo centralizado lhe dará acesso a mais de 20.000 projetos de carbono. Você pode então filtrar os resultados para encontrar projetos que se encaixem em sua estratégia de investimento em créditos de carbono.

Depois de restringir a lista, você poderá ver as classificações independentes de cada projeto com base em pesquisas aprofundadas de terceiros. Essa pesquisa inclui até mesmo informações baseadas em localização, para que você possa comparar diferentes mercados de carbono em países do primeiro mundo e em desenvolvimento. Todos esses recursos foram criados para ajudá-lo a fazer investimentos mais sábios e lucrativos.

2. Invista cedo com percepções pré-emissão

O ciclo de vida do projeto de carbono tem oito estágios:

Estudo de viabilidade, elaboração e documentação do projeto, validação por um auditor independente, registro no cartório, implementação e monitoramento do projeto, verificação por um auditor independente, monitoramento contínuo e verificação futura.

A pré-emissão abrange os quatro primeiros estágios, desde a viabilidade até a implementação. Ao investir em projetos de carbono nesse estágio, você pode obter créditos de maior qualidade a preços de mercado mais baixos. Além disso, você também poderá influenciar a qualidade dos projetos, o que pode levar a retornos mais altos.

Por fim, ao fazer investimentos verdes em estágio inicial, você garantirá que mais projetos de carbono de alta qualidade cheguem ao mercado. Isso ajuda fundamentalmente a construir uma economia de baixo carbono e a impactar as mudanças climáticas.

A Solução de Pré-Issuance da Sylvera lhe dará acesso à orientação mais abrangente do setor para projetos em estágio inicial. Dessa forma, você pode investir nos melhores projetos em estágio inicial com confiança.

3. Usar dados de mercado para planejar compras e vendas

Quando você deve investir em projetos ambientais? Ou adquirir créditos de carbono em uma bolsa de carbono confiável? Ou vender esses créditos nessa mesma bolsa?

Tudo se resume ao momento certo. Se você puder comprar na baixa e vender na alta, terá lucro. A questão é: como você cronometra o mercado? Não é fácil fazer isso, mas Sylvera torna isso possível.

Por exemplo, nosso recurso Pricing Data monitora as tendências de preços ao longo do tempo e entre as safras. Ele também esclarece os preços atuais do mercado em vários tipos de créditos. Igualmente importante, nossa ferramenta Connect to Supply simplificará o processo de aquisição de créditos de carbono para que você obtenha os créditos de que precisa em menos tempo. O resultado? Um portfólio de investimentos de baixo custo com grande potencial de crescimento.

4. Diversificar entre tipos de projetos e regiões

Um portfólio diversificado é um portfólio forte. Invista em vários tipos e regiões de projetos de carbono. Isso protegerá sua empresa contra riscos de entrega, mudanças na regulamentação e outros problemas.

Por exemplo, você pode investir no setor de energia elétrica e construir parques eólicos nos Estados Unidos. Ou projetos de reflorestamento em países africanos para sequestrar mais dióxido de carbono e limitar o efeito das emissões de carbono. Ou projetos de gás natural renovável na Europa.

Conforme mencionado, Sylvera o ajudará a examinar esses projetos e a fazer investimentos de qualidade. Mas e se você se deparar com um projeto que ainda não está em nosso banco de dados de classificações completo? Nosso recurso de classificação estimada lhe fornecerá informações precisas rapidamente, para que você possa tomar decisões melhores.

5. Monitorar seus investimentos ao longo do tempo

O que você faz depois de investir em um projeto de carbono ou adquirir créditos de carbono? Você monitora seu investimento para garantir a qualidade contínua e o alinhamento com as tendências atuais do mercado.

Com a ferramenta de Monitoramento de Projetos da Sylvera, você pode acompanhar o progresso do projeto. Dessa forma, você pode fazer os ajustes necessários para evitar o não desempenho e garantir a emissão de crédito. 

Você também pode obter informações detalhadas sobre jurisdições, que o ajudarão a entender as regulamentações em vários locais. Esse entendimento o ajudará a ficar à frente dos desenvolvimentos e a reduzir os riscos.

6. Alinhar-se aos padrões de carbono verificados

O mundo dos créditos de carbono está mudando - e os regulamentos e as melhores práticas estão mudando com ele. Você precisa entender essas mudanças para criar um portfólio sólido de créditos de carbono.

Por exemplo, em 2016, o Acordo de Paris entrou em vigor. Anos depois, foi acrescentado o Artigo 6, que descreve as maneiras pelas quais os países podem"buscar a cooperação voluntária" para atingir as metas climáticas. Se você não entender essas mudanças, não poderá tomar decisões de investimento sólidas.

O mesmo vale para órgãos e regulamentações governamentais. A Agência de Proteção Ambiental (EPA), por exemplo, foi criada nos Estados Unidos em 1970 para reduzir a poluição e preservar os recursos naturais. A agência ainda trabalha para atingir essas metas por meio de novas leis.

Além disso, há organizações como o Conselho de Integridade do Mercado Voluntário de Carbono (ICVCM). O ICVCM tem como objetivo"estabelecer e manter um padrão global de alta integridade no mercado voluntário de carbono". Seguir os padrões do ICVCM será importante no futuro.

O recurso Jurisdictional Intel da Sylvera pode ajudá-lo a identificar projetos que aderem às regulamentações governamentais e seguem as práticas recomendadas do setor, reduzindo o risco de seus investimentos.

7. Faça parcerias com especialistas do setor

Investir em créditos de carbono é muitas vezes confuso. Para ter uma vantagem, aprenda com especialistas do setor. Dessa forma, você terá as informações necessárias para fazer bons investimentos.

Com a ferramenta Market Commentary da Sylvera, você terá acesso aos dados de que precisa, quando precisar. Tão importante quanto isso, você obterá insights de análise especializada que poderá usar para informar suas decisões de investimento. E terá tudo isso em um único local centralizado. Esses recursos quase certamente ajudarão sua empresa a gerar maior ROI.

Os riscos do investimento em crédito de carbono - e como gerenciá-los

Você deve conhecer os riscos de investir no mercado de carbono antes de se conectar com desenvolvedores de projetos e/ou comprar créditos de carbono de empresas verdes. 

• Risco de entrega: O risco de que o número de créditos de carbono emitidos seja menor do que o previsto.
• Risco de reputação: O risco de que os créditos de carbono comprados sejam de baixa qualidade, o que poderia levar a alegações de lavagem verde e má percepção pública de sua marca.
• Risco regulatório: O risco de que as regulamentações governamentais mudem e os créditos que você adquiriu se tornem inacessíveis ou inutilizáveis e, portanto, um desperdício de dinheiro.
• Contagem dupla: O risco de outra empresa reivindicar o mesmo crédito que sua empresa. Isso pode ocorrer por engano ou devido a práticas duvidosas do vendedor.

A plataforma de classificações da Sylvera leva em conta todos esses riscos e atribui a cada projeto de carbono uma classificação com base em estruturas personalizadas que foram desenvolvidas por meio de 2.500 horas de pesquisa. Em seguida, as classificações são revisadas por pares quanto à precisão e entregues aos clientes para análise profunda. Por esse motivo, o Ratings é uma ferramenta inestimável para as empresas do mercado de carbono.

As ferramentas de monitoramento da Sylvera também podem ajudar, sinalizando antecipadamente as mudanças no projeto e/ou na jurisdição. Isso lhe dará mais tempo para ajustar - e potencialmente salvar - seu investimento.

Você deve investir no mercado de créditos de carbono?

Embora todas as empresas possam investir no mercado de créditos de carbono, nem todas deveriam. Por quê? Porque cada organização tem uma perspectiva financeira e metas diferentes para o futuro.

Primeiro, pergunte a si mesmo:"Preciso investir em créditos de carbono?" Uma fábrica de fundição de alumínio em Los Angeles pode precisar de mais permissões de carbono na Califórnia. Uma padaria em São Francisco talvez não precise.

Em segundo lugar, pergunte a si mesmo:"Eu quero investir em créditos de carbono?" Algumas pessoas querem apoiar empresas verdes e promover ações climáticas com seus dólares de investimento. Outras pessoas têm objetivos diferentes e preferem investir em oportunidades alternativas.

Terceiro, pergunte a si mesmo:"Posso ter lucro investindo em créditos de carbono?" Mais uma vez, talvez você só invista em créditos de carbono para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Mas se você quiser que seu dinheiro seja composto, essa é uma pergunta importante. Boas notícias: com a Sylvera, você pode gerar lucros.

Como a Sylvera apoia investimentos mais inteligentes em créditos de carbono

Sylvera é uma excelente ferramenta para investidores do mercado de carbono. Se quiser descobrir projetos de carbono interessantes, investigar a qualidade dos projetos de carbono, investir em créditos de carbono ou monitorar os investimentos que já fez, você pode fazer isso com nossa plataforma líder do setor.

• Descubra projetos de carbono: Acesse o banco de dados mais abrangente de projetos de carbono para encontrar novas e interessantes oportunidades de investimento. Nosso pacote Discover também inclui perfis de países, análises detalhadas e dados de aposentadoria para uma análise aprofundada.
• Acesse classificações detalhadas de projetos: Veja classificações confiáveis de terceiros em cada estágio do ciclo de vida do projeto de carbono. Nossa plataforma Evaluate oferece classificações e triagens estimadas para acesso rápido a percepções do projeto, classificações de pré-assunção para projetos em estágios iniciais de desenvolvimento e classificações completas para detalhes aprofundados sobre investimentos em carbono.
• Invista em créditos de carbono de qualidade: Coloque sua estratégia de aquisição de carbono em ação. Nossa plataforma Invest fornece dados de preços transparentes e confiáveis para que você possa identificar oportunidades de investimento para sua empresa. Ela também inclui nossos recursos Connect to Supply, que você pode usar para adquirir créditos de carbono em um único contrato por meio de nosso parceiro, a Xpansiv.
• Investir em projetos de carbono em estágio inicial: Ao investir nesse estágio, as empresas asseguram o fornecimento de créditos de alta qualidade e os obtêm a preços favoráveis. A pré-emissão com a Sylvera fornece tudo o que você precisa para descobrir esses projetos por meio do Early Stage Catalog, avaliar por meio de Pre-Issuance Ratings e monitorar por meio de monitoramento trimestral.
• Monitore seus investimentos em carbono: Acompanhe seus investimentos em carbono com nossa plataforma Monitor. Saiba mais sobre as mudanças de jurisdição que podem afetar os projetos de carbono. Leia análises de mercado especializadas para se manter na vanguarda de seu setor. E minimize o não desempenho do projeto por meio de atualizações consistentes sobre cada um de seus investimentos.

Veja como outros investidores usam o Sylvera para identificar, examinar e monitorar seus portfólios de carbono.

A compra de créditos de carbono não precisa ser difícil

O investimento em créditos de carbono é uma oportunidade interessante. Aqueles que sabem quais projetos procurar e como obter o melhor preço pelos créditos têm a chance de ganhar um bom dinheiro.

A Sylvera foi projetada para fornecer as informações de que você precisa. Use nossa plataforma para identificar oportunidades de investimento no mercado de carbono, verificar a qualidade e o ROI potencial de cada uma delas, obter créditos pelos preços mais baixos e monitorar seus investimentos em todas as etapas do processo. 

‍Soliciteuma demonstração gratuita do Sylvera hoje mesmo para ver nossa plataforma em ação e investir com confiança.