Apresentando a análise de crédito de carbono

Os mercados voluntários de carbono (VCMs) estão crescendo rapidamente, com um número cada vez maior de novos participantes do mercado que precisam de dados para tomar decisões informadas. O Carbon Credit Analytics da Sylvera ajuda os participantes novos e experientes do mercado a analisar e comparar a qualidade das aposentadorias em mais de 8 registros/padrões e a combinar mais de 500 milhões de créditos aposentados com mais de 1.400 empresas. A plataforma também permite que os usuários reduzam o risco de seus investimentos em carbono e otimizem as estratégias de aposentadoria.

Falta de clareza nos VCMs

Os participantes do VCM ficam confusos porque não há estrutura, não há requisitos para a divulgação e, quando os dados são divulgados, a qualidade é ruim. Isso significa que os participantes do mercado raramente sabem quais créditos de carbono são comprados pelas empresas, e a falta de transparência leva a uma falta de certeza e confiança na navegação pelos mercados de carbono.

Os participantes do mercado precisam de uma solução para entender o mercado, navegar por ele e obter clareza e confiança na tomada de decisões críticas para seus investimentos em crédito. O Carbon Credit Analytics permite que os usuários analisem a diversificação de projetos, países e tipos de projetos (REDD+, Renováveis, etc.) para avaliar melhor as tendências na composição do portfólio entre empresas e setores. 

"Uma plataforma como a Carbon Credit Analytics nos fornece o tipo de informação que eu jamais conseguiria reunir sozinho." -Charles Bedford, diretor de impacto da Carbon Growth Partners

O que é a análise de crédito de carbono? 

O Carbon Credit Analytics da Sylvera permite que você analise e compare a integridade dos portfólios de créditos de carbono e examine a diversificação de projetos, países e tipos de projetos para entender melhor as preferências e tendências na composição de portfólios de 1450 empresas e 70 setores. 

Para saber mais sobre como o Carbon Credit Analytics pode ajudá-lo a criar um portfólio eficaz de créditos de carbono com base nas últimas tendências do mercado e nas atividades de aposentadoria, agende uma demonstração agora.

O que a Carbon Credits Analytics faz? 

Com acesso a informações sobre a qualidade e a composição dos portfólios de créditos de carbono entre empresas e setores, os clientes da Sylvera poderão:

• Compreender a composição e a diversificação da carteira entre países, projetos de carbono e tipos de projetos
• Use os dados mais recentes de aposentadoria para entender melhor a demanda de créditos de carbono entre empresas e setores
• Otimizar os recursos e ganhar eficiência na avaliação dos dados de aposentadoria de créditos de carbono
• Acompanhar e comparar os desempenhos de aposentadoria de colegas, fornecedores e clientes
• Criar portfólios eficazes de créditos de carbono com base nas últimas tendências do mercado e nas atividades de aposentadoria

O Carbon Credit Analytics permite que o usuário analise a qualidade e a composição dos portfólios de créditos de carbono para entender as preferências, a diversificação do portfólio e a demanda futura entre empresas e setores.

Como criamos a CCA

Em um cenário incipiente, não regulamentado e fragmentado como o dos mercados voluntários de carbono, em que historicamente faltam transparência e infraestrutura, muitas vezes é difícil acessar e consolidar informações importantes que podem ser cruciais no processo de tomada de decisão. Esse é o problema fundamental do mercado para o qual o Carbon Credits Analytics foi projetado. 

Processo de descoberta

Para garantir que a CCA proporcionasse o máximo de valor ao mercado, embarcamos em um processo iterativo e colaborativo. Consultamos quase 50 clientes e clientes potenciais em um período de seis meses. Nossa equipe se reunia regularmente para discutir se e como os dados que estávamos coletando e analisando estavam ajudando a resolver a falta de transparência no mercado. Essas conversas levaram à criação de uma prova de conceito (POC), que foi testada exaustivamente com clientes e parceiros em um período de dois meses.

Fontes de dados e lógica de dados

Há quatro fontes de dados que alimentam o Carbon Credits Analytics: 

• Dados de aposentadoria de registros como Verra, Gold Standard, American Carbon Registry, Climate Action Reserve e EcoRegistry
• Dados do Climate Disclosure Project (CDP), que identifica aposentadorias em padrões como o: Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, PlanVivo, Fundo de Redução de Emissões da Austrália e Puro

• Dados dos relatórios de sustentabilidade, anuais e/ou de ESG das empresas 
• Estruturas proprietárias de classificação de crédito de carbono da Sylvera para avaliar a qualidade do portfólio

Os registros e as aposentadorias do CDP têm limitações, como o fato de que os dados são autorrelatados; portanto, há uma probabilidade de que as informações divulgadas possam ser imprecisas, parciais e/ou inconsistentes. Antes de processar e inserir esses dados no produto, passamos por um rigoroso processo de limpeza e padronização dos dados dessas fontes. Apesar das limitações mencionadas acima, acreditamos que a combinação de ambas as fontes de dados nos permite capturar o quadro mais completo possível da composição do portfólio de créditos de carbono entre as empresas do mercado.

O que são dados de aposentadoria? 

Os dados de baixa de compensação de carbono referem-se aos créditos de carbono que as empresas adquiriram e baixaram para fazer reivindicações de redução ou compensação de emissões. Os dados consistem nos projetos de carbono dos quais os créditos foram emitidos, o número de créditos de carbono retirados e a data em que foram retirados.

Embora os registros e as aposentadorias da CDP forneçam grandes quantidades de informações, eles têm limitações e diferem em termos de integridade. Os dados de aposentadoria do CDP podem vir em formatos variados, o que exige trabalho de nossa parte para analisar e organizar. No entanto, como os dados provenientes da empresa (compradora) e os questionários do CDP são incrivelmente completos, consideramos o CDP uma fonte muito mais rica de dados de baixa de créditos de carbono do que os registros. Com os registros, os dados são menos completos e nem sempre é possível fazer a correspondência entre as baixas e as empresas que compraram/retiraram os créditos. Portanto, usamos a CDP como fonte de dados primária para baixas no Carbon Credit Analytics e a enriquecemos com dados de registros.

Para obter mais informações sobre as fontes de dados e a lógica aplicada ao produto, leia nosso white paper.

Quais são algumas das primeiras percepções?

Embora os dados do produto sejam constantemente atualizados à medida que novas aposentadorias são capturadas, aqui estão algumas das informações iniciais sobre divulgação e aposentadoria: 

Informações sobre divulgação 

• 80% das empresas que divulgam informações no CDP e compram créditos de carbono também têm metas de redução de emissões.
• Embora todas as divulgações do CDP tenham volumes de aposentadoria associados a uma empresa, apenas 60% puderam ser associados a um projeto de crédito de carbono, refletindo a inconsistência da divulgação e a dificuldade de acesso a dados precisos de aposentadoria.  
• 87% das empresas que divulgam informações no CDP e nos registros também publicam relatórios de sustentabilidade e/ou ESG. No entanto, apenas 3% fornecem detalhes sobre suas atividades voluntárias no mercado de carbono e 5% fornecem informações que contradizem a divulgação do CDP ou do registro. 

Insights sobre aposentadoria 

• A classificação média dos créditos de carbono retirados de 2017 a 2023 em todas as empresas oscilou entre BB e BBB (as classificações mais altas da Sylvera variam de AAA a BBB). 
• Ar e transporte e geração de energia térmica são os dois principais setores que retiraram o maior volume de créditos de carbono desde 2017.
• Do ponto de vista do país, os projetos na Índia têm o maior volume de créditos de carbono retirados. 

Quem pode se beneficiar do Carbon Credit Analytics?

Com acesso a dados sobre a integridade, a composição e a diversificação do portfólio de créditos de carbono entre empresas e setores.

• Corretores, traders e outros intermediários podem refinar suas estratégias de vendas e encontrar clientes em potencial.
• As consultorias podem aconselhar com sucesso os clientes sobre estratégias de descarbonização ou zero líquido.
• As empresas de serviços financeiros podem ter visibilidade total de seus investimentos e dos portfólios de créditos de carbono de seus clientes.
• As equipes de sustentabilidade corporativa podem fazer benchmarking com confiança, reduzir o risco de seus investimentos em créditos de carbono e criar portfólios melhores.
• Os gerentes de fundos podem obter uma compreensão profunda da exposição ao risco de crédito de carbono.

Veja o que nossos clientes estão dizendo:

Sam Jackson, gerente sênior de impacto climático e ambiental, Ecologi

"O mercado está obviamente ficando muito maior e mais pessoas estão se envolvendo com o VCM do que nunca. Os registros são projetados para serem muito transparentes, o que de fato são, mas é preciso saber o que se está procurando e como se está em um registro - por exemplo, o que são créditos e o que são safras, e a forma como as informações são formatadas pode parecer muito opaca se você não estiver bem informado sobre como tudo se encaixa. Não havia nenhum lugar onde todas essas informações estivessem agregadas antes do Carbon Credit Analytics. Saber quais créditos uma empresa está retirando e que tipo de créditos ela está retirando é muito importante, pois significa que você pode se comparar e comparar o que está fazendo com um padrão. Acho que isso ajudará a melhorar a qualificação de todo o setor."

Charles Bedford, Diretor de Impacto, Carbon Growth Partners 

"Uma plataforma como a Carbon Credit Analytics nos fornece o tipo de informação que eu nunca conseguiria reunir por conta própria. Tudo o que eu conseguiria obter seria um conjunto de anedotas sobre preferências corporativas e tendências de mercado, mas com esse tipo de ferramenta posso entender todo o mercado de uma forma muito mais profunda. A plataforma fornece um conjunto de dados adicionais robustos sobre o consenso no mercado, sobre o que é bom e o que não é. Isso ajuda a impulsionar o tipo de mudança que é necessária para a empresa. Isso ajuda a impulsionar o tipo de mudança e o investimento adicional nos tipos de projetos que são bons." 

Advertência de dados

Conforme explicado anteriormente, os registros e as retiradas do CDP têm limitações. A qualidade atual dos dados no produto é um reflexo direto da qualidade das divulgações no mercado. Em outras palavras, como as divulgações não são universalmente consistentes, completas ou exigidas, os dados não são universalmente consistentes nem completos. À medida que a qualidade das divulgações de aposentadoria de créditos de carbono melhorar, essas limitações serão progressivamente mitigadas. Entretanto, até lá, os dados do Carbon Credit Analytics devem ser vistos como a melhor estimativa da atividade de aposentadoria no mercado, e não como uma visão completa e totalmente precisa da atividade de aposentadoria no mercado. 

O que vem a seguir: 

Também planejamos expandir os recursos do produto para que os usuários obtenham o máximo de utilidade. Alguns recursos futuros incluem:

• Recursos de exportação de dados: A capacidade de exportar dados sobre a composição do portfólio das empresas
• Caminhos de descarbonização das empresas: Dados sobre as trajetórias de descarbonização e NetZero das empresas, o risco e a probabilidade de atingir suas metas de redução de emissões
• Sistema de notificação: Alerta automatizado quando os pontos de dados são alterados ou adicionados

A qualidade dos dados na plataforma continuará a melhorar com o tempo para garantir que nossos clientes obtenham as informações mais valiosas e robustas. Acreditamos que todos os participantes do mercado voluntário de carbono têm a responsabilidade coletiva de abordar e solucionar a falta de transparência no mercado para que ele possa ser ampliado e atingir seu potencial. Os insights sobre produtos compartilhados sugerem que muito mais pode ser feito para melhorar a qualidade da divulgação. As ações simples para avançar em direção a esse objetivo são: 

• Para empresas que divulgam nos registros: Maior transparência sobre quem se beneficia com as aposentadorias.
• Para qualquer pessoa que divulgue no CDP: Maior precisão e transparência ao incluir informações em nível de projeto sobre os créditos emitidos.

As ações acima, por si só, não resolverão o problema; no entanto, estamos comprometidos com a parceria com os participantes do mercado para melhorar a qualidade e a precisão dos dados e resolver esse problema. 

Para saber mais sobre como o Carbon Credit Analytics pode ajudar sua organização a reduzir o risco de seus investimentos em carbono e otimizar suas estratégias de aposentadoria, entre em contato conosco agora.